奥克股份(300082)：2025年度开展期货套期保值营业

　　4。买卖刻日：自公司2024年年度股东大会审议通过《关于2025年度开展期货套期保值营业的议案》之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　（4）法令风险：新加坡奥克、上海悉浦奥、江苏奥克开展期货套期保值营业买卖时，存正在买卖人员未能充实理解买卖合同条目和产物消息，导致运营勾当不符律而形成的买卖丧失。公司将严酷按照《公司期货套期保值和外汇衍生品买卖营业办理轨制》等放置和利用专业人员，加强相关人员的职业教育和营业培训，提高相关人员的分析本质。

　　公司衍生品买卖相关会计政策及核算准绳按照中华人平易近国财务部发布的《企业会计原则第22号—金融东西确认和计量》、《企业会计原则第24号—套期保值》及《企业会计原则第37号——金融东西列报》等相关施行。

　　（2）信用风险：新加坡奥克、上海悉浦奥、江苏奥克按照轨制选择经纪公司，所选择的经纪公司运做规范诺言优良，发生信用风险的概率较小。

　　公司于2025年4月20日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于2025年度开展期货套期保值营业的议案》，该议案不形成联系关系买卖，按照《公司章程》的，将提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司全资子（孙）公司拟开展的期货套期保值营业，有益于操纵期货市场的价钱发觉及风险对冲机制，降低原材料价钱波动对公司出产运营的影响，不存正在损害公司及中小股东好处的景象。公司已制定了《期货套期保值和外汇衍生品买卖营业办理轨制》等轨制及相关营业流程，也进行了可行性阐发，可以或许无效规范套期保值营业及节制相关风险。本议案的审议、表决法式符律律例和《公司章程》的！

　　1。买卖目标：辽宁奥克化学股份无限公司（以下简称“公司”）正在扬州地域具有5万m3低温乙烯储罐及30万吨环氧乙烷出产安拆，并正在全国具有160万吨的乙氧基化产能的计谋结构，环氧乙烷出产的次要原材料系乙烯，乙烯价钱的波动取原油价钱的波动亲近相关，环氧乙烷下逛等大化工商品的价钱波动会对公司出产运营发生影响；环氧乙烷出产安拆利用的含银催化剂间接影响公司出产成本，故银价钱的波动亦会对公司发生影响。

　　（1）市场风险：因期货市场价钱波动过大，形成金不脚风险；新加坡奥克、上海悉浦奥、江苏奥克正在制定买卖方案时做好资金测算，做好及时。

　　经核查，我们认为公司以一般出产运营为根本，正在一般出产运营前提下开展商品期货套期保值营业，有益于规避原材料价钱大幅波动给公司及子公司运营带来的晦气影响，削减因为商品价钱发生晦气变更惹起的丧失，提拔公司全体抵御风险能力，不存正在损害公司及股东好处的景象。监事会同意公司开展商品期货套期保值营业事宜。

　　风险提醒：套期保值买卖可能存正在市场风险、资金风险、流动性风险等，公司将积极落实内部节制轨制和风险防备办法，审慎施行套保操做。提示投资者充实关心投资风险。

　　公司及全资子公司开展期货套期保值营业次要是为了规避价钱波动给公司运营带来的晦气影响，买卖品种仅限取出产运营和商业营业相关的产物和原材料，仅限于场内买卖进行。公司任一时点期货套期保值营业金、金最高余额不跨越人平易近币3亿元，任一买卖日持有的最高合约价值不跨越人平易近币3亿元，上述额度正在授权刻日内能够轮回利用。2025年开展期货套期保值营业事项曾经第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　（2）公司董事会授权期货套期保值工做小组做为期货套期保值营业的具体担任部分，担任期货套期保值营业相关事项的具体施行，相关人员均已领会该营业的特点及风险。

　　（1）公司董事会已制定《期货套期保值和外汇衍生品买卖营业办理轨制》，轨制中对期货套期保值营业的组织机构、审批权限及营业流程、风险办理轨制、演讲轨制等做出明白，可以或许无效保障期货营业的成功进行，并对风险构成无效节制，新加坡奥克、上海悉浦奥开展的期货套期保值工做严酷按照以上轨制施行！

　　（3）操做风险：新加坡奥克、上海悉浦奥、江苏奥克正在开展期货套期保值买卖营业时，如发生操做人员未按法式报备及审批，或未精确、及时、完整地记实期货营业消息，将可能导致期货营业丧失或买卖机遇；成立严酷的授权和岗亭轨制，构成高效的营业处置法式。

　　2。买卖金额：公司套期保值营业估计的买卖金和金上限（包罗为买卖而供给的物价值、估计占用的金融机构授信额度、为应急办法所预留的金等）不跨越人平易近币3亿元，且任一买卖日持有的最高合约价值不跨越人平易近币3亿元（含逃加的姑且金），正在授权无效期内，经审议通过的套期保值买卖额度能够轮回利用，任一时点买卖金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不跨越审议额度。无效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日。

　　为及时无效控制大化工商品、贵金属等取公司从停业务相关的产物价钱，公司之全资子公司OXIRAN (SINGAPORE) TRADING PTE。 LTD。（以下简称“新加坡奥克”）、全资孙公司上海悉浦奥进出口无限公司（以下简称“上海悉浦奥”）、全资子公司江苏奥克化学无限公司（以下简称“江苏奥克”）拟开展前述产物的期货套期保值营业，旨正在借帮期货市场的价钱发觉和风险对冲功能，降低石油化工等大商品及贵金属的价钱波动对公司全体经停业绩的影响。授权公司期货套期保值工做小组按照现实环境打点相关营业。